Cosa sono le operazioni overnight? Come funzionano? E quali sono i broker che applicano le condizioni overnight migliori nella loro offerta di trading? Se ti stai ponendo queste domande è perchè conosci già i fondamentali del trading online oppure perchè confrontando le proposte dei vari broker ti sarei imbattuto in qualche pagina appunto dedicata al trading overnight. In entrambi i casi questa guida pratica può esserti di aiuto chiarendo il concetto non solo da un punto di vista teorico ma anche pratico. Al termine della lettura di questo report, infatti, avrai gli strumenti che ti occorrono per confrontare le condizioni overnight applicate dai vari broker e trovare quelle che fanno più al tuo caso.
Forse adesso ti starai chiedendo chi te lo fa fare ad esaminare concetti, come quello del trading overnight, che non fanno parte dell’abc ma rappresentano temi più avanzati. In realtà un broker che non segue una politica overnight è da lasciar perdere perchè sicuramente poco serio. Il trading online non si ferma mai e se una piattaforma come orario segue prettamente quello delle borse e quindi esclude la notte dall’attività operativa forse c’è qualcosa che non va ed è meglio passare avanti.
Se non ti va di leggere la parte introduttiva di questa guida cuoi subito conoscere i broker che applicano la migliore politica overnight ti suggeriamo di dare un occhio a Dukascopy Europe (demo gratuita disponibile e deposito minimo di soli 100 euro) di cui parleremo anche dopo più nel dettaglio.
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Cosa sono le operazioni overnight nel trading
La parola “overnight” dice già tutto. Letteralmente significa nel “corso della notte” e il significato in ambito finanziario ricalca molto quello di uso comune.
Detto questo, le operazioni overnight nel trading fanno riferimento alle posizioni mantenute aperte durante la notte, cioè oltre l’orario di chiusura dei mercati finanziari. Il termine viene comunemente utilizzato in relazione ai mercati azionari (borse mondiali) ma in realtà si applica al mercato del forex (valute) e anche ai futures.
Nel contesto del trading di azioni, ad esempio, se acquisti azioni durante la giornata e mantieni la posizione aperta oltre l’orario di chiusura del mercato stai eseguendo una operazione overnight. Lo stesso discorso vale per il trading nel mercato forex o dei futures: se una posizione su una coppia di valute o su un contratto future viene mantenuta aperta oltre la chiusura del mercato, diventa un’operazione overnight.
Possiamo quindi dire che le operazioni overnight non nascono tali ma lo diventano nel momento in cui sono attive anche nel corso della notte.
Vantaggi e rischi delle operazioni overnight
Soprattutto se sei alle prime armi a questo punto ti potresti chiedere quale è il vantaggio di mantenere una posizione aperta anche quando il mercato è chiuso (ad esempio una posizione sulle azioni Eni nel corso della notte quanto Piazza Affari è chiusa).
In realtà ci sono dei vantaggi che spingono i trader con una certa preparazione ad eseguire operazioni overnight. Alcuni investitori, infatti, cercano da operazioni aperte durante la notte quelle opportunità di profitto difficili da trovare nel corso della sessione regolare. Questo ad esempio avviene tra chi punta a sfruttare i gap di prezzo che spesso si possono verificare all’apertura dei mercati. Viceversa ci possono essere trader che preferiscono non attivare posizioni overnight magari perchè non se la sentono di farsi carico dei rischio connessi all’esposizione ai movimenti improvvisi del mercato. In effetti per loro stessa natura le operazioni overnight possono comportare rischi aggiuntivi rispetto alla normale attività di trading a causa della possibilità di eventi imprevisti che si possono verificare mentre i mercati sono chiusi come ad esempio alcune notizie politiche e economiche molto rilevanti (price sensitive). Tali eventi potrebbero causare variazioni molto significative nei prezzi degli asset nel momento in cui il mercato regolare riapre i battenti e quindi cagionare perdite per il trader.
Trading overnight e livelli di liquidità
Nei precedenti paragrafi abbiamo fatto riferimento alle varie caratteristiche delle operazioni overnight. Se volessi tracciare una sorta di classifica su quello che più caratterizza questo tipo di operazioni a prescindere dal mercato cui esse fanno riferimento (borse, futures, forex ma anche tutti gli altri mercati finanziari), al primo posto svetterebbe la liquidità.
Overnight significa durante la notte e se è pur vero che il trading online non dorme mai è altrettanto vero che nella notte i volumi sono per forza di cose più bassi e di conseguenza c’è una liquidità più bassa. Nel momento in cui i mercato sono meno liquidi le possibilità di avere oscillazioni di prezzo più elevate aumentano. Tra l’altro nel caso specifico del trading overnight con i CFD guadagnerai o perderai un un premio overnight a seconda della posizione detenuta. Ed è qui che entrano in gioco le politiche overnight seguire dai vari broker.
Politiche overnight di Dukascopy Europe
Nel panorama ultra competitivo dei broker CFD, proprio le condizioni applicate al trading overnight sono diventate uno dei terreni di sfida tra i vari operatori. I migliori broker puntano a garantire politiche overnight attraenti verso i trader.
Tra le condizioni migliori segnaliamo quelle del broker Dukascopy Europe che, rispetto a tutti gli altri fornitori presenti sul mercato italiano, ha una caratteristica che lo rende di suo altamente competitivo: fare riferimento ad un importante istituto bancario svizzero: la Dukascopy Bank (il broker è regolamentato dalla Bank of Latvia).
Dukascopy è un broker 100% ECN e quindi non c’è da stupirsi per la politica overnight molto attraente che viene applicata. Vediamo nel dettaglio.
Tanto per iniziare sono applicati differenti tassi di rollover in modo tale da garantire ai clienti che generano alti volumi di trading la possibilità di beneficiare di condizioni overnight migliori.
In particolare la politica degli swap sui conti di trading dei clienti è legata ai diversi livelli di attività. Quest’ultima viene calcolata semplicemente dividendo i volumi di trading fratto la somma tra lo stesso volume e quello overnight. Il risultato viene quindi moltiplicato per 100 in modo tale da essere espresso in percentuale. I volumi della formula fanno riferimento agli ultimi 30 giorni.
Il dato sull’attività di trading è esemplificativo dello stile del trader fotografando la sua tendenza ad operare frequentemente intraday piuttosto che a tenere le posizioni overnight.
Le condizioni applicate dipendono quindi da dove di colloca l’attività di trading. Ad esempio per accedere a quella che Dukascopy Europe definisce una politica rollover premium è richiesta una attività di trading superiore al 90 per cento mentre con una attività di trading superiore al 20 per cento il broker applica una politica advanced e, per finire, un’attività sotto al 20 per cento è legata ad una politica regular.
Tirando quindi le somme, i traders che vantano una attività di elevata con Dukascopy Europe beneficiano di un tasso swap Premium più favorevole. E’ in questo modo che il broker garantisce ai trader che generano alti volumi di trading condizioni overnight migliori rispetto a quelle che sono applicate su trader con volumi più bassi. E’ anche grazie a questo meccanismo premiate che Dukascopy Europe è diventato uno dei broker leader nel mercato del Forex.
Per completezza ricordiamo che i clienti di Dukascopy Europe possono sempre verificare quale è la politica rollover che viene applicata semplicemente visionando la sezione apposita della reportistica del conto alla voce specifica My Rollover Policy.
Gli altri vantaggi del broker Dukascopy Europe
La politica overnight molto competitiva è solo uno dei punti di forza del broker Dukascopy. Ce ne sono anche molti altri che contribuiscono a spiegare la sua crescente popolarità. In quanto parte di un gruppo bancario svizzero, Dukasocpy garantisce una rapida e perfetta esecuzione degli ordini assicurando al tempo stesso alti standard di sicurezza (protezione sui depositi fino a 20mila euro).
Inoltre, a differenza di altri broker che offrono come piattaforme solo quelle più note oppure quelle di cui sono proprietari, con Dukascopy i trader hanno massima possibilità di scelta tra l’evoluta JForex4 e la nota MT4. Entrambe si possono provare in modalità demo.
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Un altro vantaggio riguarda la natura di broker ECN. Essendo legato al sistema Swiss FX Marketplace che è stato ideato da Dukascopy Bank, il broker garantisce una rapida esecuzione degli ordini. La leva massima può poi arrivare a 1:30 a seconda della classe di attivi (sulla piattaforma sono disponibili oltre 8000 mercati di 8 asset class diverse – compresi bond e crypto).
Concludiamo ricordando che se usi un broker diverso e decidi di passare a Dukascopy (cambiando oppure semplicemente in affiancamento), ti vengono rimborsate le commissioni (maggiori informazioni in questo articolo).
Altre guide su Dukascopy Europe per conoscere il broker:
- JCloud: il sistema di archiviazione online della nuova JForex4 di Dukascopy
- Slippage nel trading online: cosa è e come controllarlo con JForex Dukascopy
- Cambiare broker conviene: con Dukascopy sconto del 50% sulle commissioni trading
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