Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG): È un ETF Competitivo?

Pubblicato da Luca M. - 15 Novembre 2024

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L’Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) è un ETF smart beta che offre un’ampia esposizione alla categoria di ETF legati al settore energetico. È stato lanciato il 1° novembre 2006.

Indice dei contenuti

Cosa Sono gli ETF Smart Beta?

Il settore degli ETF è stato dominato a lungo da prodotti basati su indici ponderati per capitalizzazione di mercato, una strategia creata per riflettere il mercato o un segmento di esso.

Gli investitori che credono nell’efficienza del mercato tendono a preferire gli indici ponderati per capitalizzazione, in quanto replicano i rendimenti del mercato in modo economico, pratico e trasparente.

Tuttavia, alcuni investitori credono nella possibilità di superare il mercato attraverso una selezione accurata delle azioni e scelgono fondi che seguono strategie non ponderate per capitalizzazione: gli ETF smart beta.

Questi fondi si basano su caratteristiche fondamentali specifiche o su una combinazione di esse per cercare azioni con una maggiore probabilità di un buon rapporto rischio-rendimento.

Esistono vari approcci per gli investitori, come la ponderazione uguale, la ponderazione fondamentale e la ponderazione basata su volatilità o momento. Non tutte queste metodologie garantiscono però rendimenti superiori.

Sponsor del Fondo e Indice di Riferimento

RSPG è gestito da Invesco e ha accumulato oltre $547,26 milioni di asset, il che lo rende uno degli ETF più grandi nel settore energetico. RSPG mira a replicare, prima delle spese, l’andamento dell’S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index.

Questo indice assegna un peso uguale a tutte le azioni del settore energetico incluse nell’indice S&P 500.

Costi e Altre Spese

Gli investitori dovrebbero prestare attenzione al tasso di spesa di un ETF. Prodotti con costi più bassi generano risultati migliori rispetto a quelli più costosi, a parità di altri fattori.

Le spese operative annuali di RSPG sono pari allo 0,40%, rendendolo uno dei prodotti meno costosi nel settore energetico.

Attualmente, offre un rendimento da dividendo trailing a 12 mesi del 2,48%.

Esposizione Settoriale e Principali Partecipazioni

Anche se gli ETF offrono una diversificazione che riduce il rischio di esposizione a un’unica azione, è utile esaminare le effettive partecipazioni del fondo. Fortunatamente, la maggior parte degli ETF è trasparente e divulga quotidianamente le proprie partecipazioni.

L’allocazione più pesante di RSPG è nel settore energetico, che costituisce circa il 100% del portafoglio.

Tra le singole azioni, Schlumberger Nv (SLB) rappresenta circa il 4,71% degli asset totali del fondo, seguita da Baker Hughes Co (BKR) e Diamondback Energy Inc (FANG).

I primi 10 titoli di RSPG rappresentano circa il 46,4% degli asset gestiti.

Performance e Rischio

Quest’anno, RSPG ha registrato un rendimento di circa il 14,89%, e un aumento del 14,37% negli ultimi dodici mesi (al 15/11/2024). Durante questo periodo di 52 settimane, il fondo ha oscillato tra $69,70 e $86,08.

L’ETF ha un beta di 1,41 e una deviazione standard del 18,95% per il periodo di tre anni. Con circa 24 partecipazioni, presenta un’esposizione più concentrata rispetto ad altri ETF simili.

Alternative

L’Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF è una scelta valida per gli investitori interessati a ottenere rendimenti superiori nel segmento energetico. Tuttavia, ci sono altri ETF che potrebbero essere presi in considerazione.

Il Vanguard Energy ETF (VDE) replica l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, mentre l’Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) replica l’Energy Select Sector Index. Il Vanguard Energy ETF gestisce $8,22 miliardi di asset, mentre l’Energy Select Sector SPDR ETF ne gestisce $37,70 miliardi. VDE ha un tasso di spesa dello 0,10%, e XLE dello 0,09%.

Gli investitori alla ricerca di opzioni più economiche e con minor rischio potrebbero considerare ETF tradizionali ponderati per capitalizzazione che mirano a replicare i rendimenti degli ETF energetici.

Ecco una tabella di confronto tra alcuni degli ETF energetici più importanti, incluse informazioni su asset in gestione, rapporto di spesa, rendimento da dividendi e performance recente.

ETF	Ticker	Asset in gestione (miliardi di USD)	Rapporto di spesa (%)	Rendimento da dividendo (%)	Performance YTD (%)
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	RSPG	0.55	0.40	2.48	14.89
Vanguard Energy ETF	VDE	8.22	0.10	3.30	13.45
Energy Select Sector SPDR ETF	XLE	37.70	0.09	3.20	12.85
iShares U.S. Energy ETF	IYE	1.78	0.39	2.25	13.12
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	XOP	4.36	0.35	1.56	10.34

Legenda:

Asset in gestione: Capitale totale gestito dall’ETF.
Rapporto di spesa: Costo annuale dell’ETF in percentuale degli asset.
Rendimento da dividendo: Percentuale di rendimento da dividendi distribuiti.
Performance YTD: Rendimento dell’ETF dall’inizio dell’anno fino a oggi.

Questa tabella può aiutare a valutare quale ETF offre il miglior rapporto tra costi, rendimento e diversificazione.

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