La Banca Centrale Europea ha recentemente pubblicato un’analisi interna al suo Report sulla stabilità finanziaria, evidenziando preoccupazioni significative riguardo alla gestione della liquidità nei fondi d’investimento.
L’analisi mette in luce come le problematiche strutturali nella gestione della liquidità di questi fondi possano rappresentare un elemento di rischio per la stabilità del sistema finanziario, con potenziali effetti amplificatori in caso di crisi.
Una particolare attenzione è stata riposta sul mercato delle obbligazioni societarie dell’Eurozona, dove la forte presenza dei fondi d’investimento rende questo settore particolarmente sensibile a possibili turbamenti. Le simulazioni condotte dagli analisti della BCE hanno infatti evidenziato specifiche fragilità in questo segmento di mercato.
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In modo più specifico, gli studi effettuati sulle vendite forzate di asset da parte di istituzioni non bancarie hanno portato a una più ampia riflessione sulle criticità del sistema. La BCE suggerisce quindi la necessità di un aggiustamento del quadro normativo, specialmente per i fondi che operano con strumenti finanziari meno liquidi come i bond corporate.
Tra le possibili soluzioni formulata dall’istituto banchiere, viene citata l’estensione dei periodi di preavviso, uno strumento già previsto dalla normativa UE ma spesso sottoutilizzato dai gestori patrimoniali per timori reputazionali. Per questo motivo, la BCE sottolinea l’importanza di introdurre misure aggiuntive che stabiliscano periodi minimi di preavviso obbligatori, calibrati in base alla liquidità degli asset sia in condizioni normali che di stress.
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