- Negli ultimi 10 anni, un semplice modello ha previsto con l’80% di accuratezza se l’azione migliore dell’S&P 500 avrebbe continuato a crescere l’anno successivo.
- Le previsioni per Vistra indicano ulteriore crescita nel 2025, ma capire i veri motivi dietro il suo successo è cruciale per gli investitori.
Il 2024 è stato un anno di spettacolare crescita per molte azioni, ma pochi si aspettavano che Vistra (NYSE: VST) rubasse il titolo di miglior performer all’iconica Nvidia. Mentre Nvidia ha registrato un’impressionante crescita del prezzo delle azioni di quasi 200% da inizio anno, Vistra l’ha surclassata, raggiungendo un incredibile +332%.
Vistra non è solo una compagnia energetica: oltre a fornire elettricità residenziale, possiede impianti di generazione di energia, tra cui centrali nucleari. E proprio questi asset nucleari si stanno dimostrando strategici per il futuro. L’intelligenza artificiale (AI), sempre più assetata di energia, potrebbe rivelarsi un settore chiave per questa azienda.
Ma la domanda è: dopo un guadagno così esplosivo, c’è ancora spazio per crescere nel 2025?
Il Trend dei Migliori Titoli dell’S&P 500
La storia del mercato azionario può offrirci qualche indizio. Analizzando i dati degli ultimi 10 anni, emerge che le azioni top performer dell’S&P 500 tendono a registrare ulteriori guadagni nell’anno successivo.
| Anno | Miglior Azione | Rendimento Annuale | Rendimento l’Anno Successivo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Southwest Airlines | 125% | 2% |
| 2015 | Netflix | 134% | 8% |
| 2016 | Nvidia | 224% | 81% |
| 2017 | Align Technology | 131% | -6% |
| 2018 | AMD | 80% | 148% |
| 2019 | AMD | 148% | 100% |
| 2020 | Nvidia | 122% | 125% |
| 2021 | Devon Energy | 179% | 40% |
| 2022 | Occidental Petroleum | 117% | -5% |
| 2023 | Nvidia | 239% | 196% (finora) |
Fonte: YCharts. Elaborazione dell’autore.
Lezione dal Passato
In 8 casi su 10, le migliori azioni dell’S&P 500 hanno continuato a salire anche l’anno successivo, con guadagni medi sorprendenti. Ad esempio, chi avesse investito $10.000 nella migliore azione di ogni anno a partire dal 2014, reinvestendo ogni volta, avrebbe trasformato quel capitale in oltre $800.000 in un decennio.
Il punto interessante? Non serve una sfera di cristallo per prevedere il futuro: basta cavalcare il momentum delle migliori aziende, poiché i fondamentali solidi che le portano al successo spesso persistono nel tempo.
Vistra: Opportunità o Rischio?
Va però sottolineato che Vistra è stata aggiunta all’S&P 500 solo a maggio, quindi non ha fatto parte dell’indice per l’intero anno. Questo aspetto può ridurre la precisione delle analisi storiche. Tuttavia, le azioni aggiunte durante l’anno spesso continuano a registrare buoni rendimenti nel lungo periodo.
Vistra si distingue per una combinazione di fattori strategici unici:
- Espansione nel nucleare: La società ha recentemente acquisito le partecipazioni di minoranza nella sua divisione Vistra Vision, rafforzando il suo controllo su asset cruciali.
- Domanda energetica crescente: L’elettrificazione della rete e l’esplosione dell’AI spingono la domanda di energia, settore in cui Vistra è ben posizionata.
- Solidità finanziaria: L’azienda ha una lunga storia di redditività e restituzione di valore agli azionisti attraverso dividendi.
Cosa Significa per gli Investitori?
Se la storia ci insegna qualcosa, è che le migliori azioni non si fermano al successo di un solo anno. Spesso, i loro guadagni riflettono cambiamenti strutturali positivi nel business, che si protraggono nel tempo. Nel caso di Vistra, il mix tra energia nucleare, crescita della domanda e solidità finanziaria sembra una ricetta per il successo anche nel 2025.
Tuttavia, gli investitori devono restare prudenti e concentrarsi sui fondamentali. Non è il titolo in sé a garantire i rendimenti, ma i risultati del business sottostante. Se Vistra saprà mantenere la sua traiettoria, potrebbe non solo confermarsi leader del 2024, ma continuare a sorprendere anche negli anni a venire.
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