Il mercato azionario si è ripreso nelle ultime settimane, mentre gli investitori cercano di comprendere il caos tariffario che sta travolgendo il commercio globale. Tuttavia, molte azioni sono ancora scambiate ben al di sotto dei massimi storici.
Che si tratti di un cambiamento nel sentiment degli investitori, di un crollo del settore o semplicemente di un titolo sottovalutato, oggi ci sono numerose azioni growth a basso prezzo che rappresentano ottimi investimenti a lungo termine. I ribassi di mercato sono spesso il momento in cui gli investitori realizzano i loro migliori affari.
Anche se ora può sembrare controintuitivo, comprare un’azione in forte calo di prezzo è il modo per acquisire partecipazioni in aziende di alta qualità a prezzi scontati, costruendo così ricchezza a lungo termine, utile anche per un portafoglio pensionistico.
Ecco tre azioni growth con diversi profili di rischio che stanno ancora perdendo oltre il 25% rispetto ai massimi storici e che vale la pena valutare oggi.
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1. Il ruolo dominante di Taiwan Semiconductor sul mercato
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) è il più grande produttore al mondo di semiconduttori avanzati. I chip che produce per clienti come Apple e Nvidia sono alla base di mercati in rapida crescita come il cloud computing, l’intelligenza artificiale (IA) e i supercomputer.
Nell’ultimo trimestre, TSMC ha registrato ricavi su base annua pari a 97 miliardi di dollari. Il segmento dell’high-performance computing rappresenta ora il 59% delle vendite totali ed è in forte espansione grazie all’aumento degli investimenti globali nelle infrastrutture di calcolo per l’IA, con una crescita del 7% trimestre su trimestre.
- Ricavi annuali: 97 miliardi di dollari
- High-performance computing: 59% delle vendite totali
- Crescita trimestrale IA: +7%
Questa tendenza dovrebbe continuare nei prossimi 5-10 anni, specialmente con l’apertura delle sue nuove fabbriche negli Stati Uniti, per un valore di 100 miliardi di dollari.
Il margine operativo di TSMC è del 48,5%, nettamente superiore a quello di altri produttori. Questo è possibile grazie al quasi monopolio che detiene nella produzione di semiconduttori avanzati, che le consente di vendere i suoi chip a prezzi premium. In molti casi, chi vuole i chip più evoluti può rivolgersi solo a TSMC, che gode quindi di un fortissimo potere di prezzo.
- Margine operativo: 48,5%
- Monopolio nella produzione avanzata
- Forte potere di prezzo
Con un prezzo per azione attuale di 163 dollari, il titolo TSMC è in calo del 27,5% rispetto ai massimi storici e presenta un rapporto prezzo/utili (P/E) di 21. Per un’azienda destinata a crescere rapidamente nel prossimo decennio, si tratta di una valutazione economica che suggerisce un ampio potenziale di crescita futura.
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2. Coupang, il marketplace retail sottovalutato
Probabilmente una delle azioni più sottovalutate al mondo è Coupang (CPNG). Le azioni di questo marketplace di e-commerce e vendita al dettaglio in Corea del Sud sono crollate di oltre il 50% rispetto ai massimi storici toccati poco dopo la IPO del 2021. Da allora, l’azienda è cresciuta notevolmente, con un aumento costante della redditività.
Il margine lordo – la metrica non-GAAP più indicativa per valutare la crescita dei ricavi in un’azienda di questo tipo, poiché include anche le vendite di terze parti – è aumentato del 29% anno su anno nell’ultimo trimestre, escludendo un risarcimento assicurativo una tantum e la crescita derivante dall’acquisizione del marketplace di lusso Farfetch.
Il margine lordo del 29% lascia ampio spazio per generare utili man mano che l’azienda scala. Il cash flow libero è positivo dall’inizio del 2023, il che significa che Coupang può autofinanziare la propria crescita.
- Crollo azioni: -50% dai massimi
- Crescita margine lordo: +29% anno su anno
- Cash flow libero positivo dal 2023
Coupang detiene una grande quota di mercato in Corea del Sud, ma non si sta accontentando. La direzione ha ambiziosi progetti di espansione, tra cui consegna di generi alimentari, pubblicità sponsorizzata, e anche investimenti in streaming video e fintech. Inoltre, l’espansione a Taiwan sta dando buoni risultati.
Il fatturato totale ha raggiunto i 30 miliardi di dollari nel 2024. Nella sola prima parte dell’anno, i ricavi delle nuove iniziative (escludendo le acquisizioni e le fluttuazioni valutarie) sono cresciuti del 136% anno su anno, con 1,1 miliardi di dollari provenienti da questi nuovi segmenti, che si candidano a diventare un motore di crescita chiave nei prossimi anni.
- Fatturato 2024: 30 miliardi di dollari
- Crescita nuove iniziative: +136% anno su anno
- Ricavi trimestrali da nuove iniziative: 1,1 miliardi di dollari
Con una capitalizzazione di mercato di 42 miliardi di dollari, Coupang è scambiata con un rapporto prezzo/ricavi (P/S) poco sopra 1, nonostante l’elevato potenziale di margine e la grande prospettiva di crescita. Con ricavi che potrebbero crescere ancora molto negli anni a venire, Coupang è un’azione growth da considerare seriamente per il proprio portafoglio.
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3. Rocket Lab: rischio elevato, potenziale elevato
L’ultima azione della lista è un’azienda in forte crescita ma anche molto rischiosa: Rocket Lab USA (RKLB). La startup spaziale ha perso quasi il 29% dal massimo storico raggiunto all’inizio del 2024, nonostante stia crescendo a ritmi vertiginosi, con un aumento del 78% anno su anno dei ricavi, arrivati a 436 milioni di dollari nel 2024.
- Calo dal massimo storico: -29%
- Crescita ricavi 2024: +78%
- Ricavi attuali: 436 milioni di dollari
Investire in Rocket Lab significa scommettere sulla futura crescita dei suoi ricavi nei settori dei voli spaziali e dei sistemi orbitanti. Al momento, l’azienda lancia solo un tipo di razzo, l’Electron, con una capacità inferiore rispetto a concorrenti come SpaceX. Ma nel 2025 punta a lanciare il nuovo razzo Neutron, con un carico utile molto maggiore e quindi più ricavi per lancio.
In parallelo, Rocket Lab ha costruito una divisione di sistemi spaziali che vende capsule, generatori di energia, sistemi di comunicazione e altri componenti utili per operare in orbita. A lungo termine, l’obiettivo è creare una costellazione di satelliti e vendere dati e servizi software, seguendo un modello simile a quello di SpaceX.
- Prodotti già venduti: capsule, energia, comunicazioni
- Obiettivo futuro: costellazione satellitare + servizi software
Con una capitalizzazione di 10 miliardi di dollari, Rocket Lab sembra sopravvalutata rispetto ai ricavi attuali (meno di 500 milioni). Se non riuscirà a realizzare la propria roadmap di prodotti, potrebbe rivelarsi un investimento deludente.
Ma se i prodotti in sviluppo arriveranno sul mercato e conquisteranno anche solo una parte della spesa globale nel settore spaziale (che vale centinaia di miliardi di dollari ogni anno), allora i ricavi e il valore di Rocket Lab potrebbero essere molto più alti tra 10 anni.
Non è un’azione da cui costruire l’intero portafoglio, ma Rocket Lab USA è un’innovativa startup spaziale con grandi potenzialità di crescita per chi è disposto ad aspettare e a gestire il rischio.
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