Shopify (SHOP) sta vivendo un momento di grande successo, paragonabile al boom durante i lockdown della pandemia, e Wall Street ne sta prendendo nota. Le azioni della piattaforma di e-commerce hanno registrato un’impressionante crescita del 48% a novembre 2024, quasi raddoppiando il rally dell’indice S&P 500 dall’inizio dell’anno.
Questo divario di performance del 2024 potrebbe ampliarsi ulteriormente, man mano che emergeranno nuovi dati sui volumi di transazioni durante le festività. Tuttavia, il valore delle azioni di Shopify appare ancora più promettente in una prospettiva a lungo termine. Vediamo perché questo titolo potrebbe essere una scelta interessante per il tuo portafoglio a dicembre.
Guadagni di quota di mercato
Shopify sta aumentando la sua quota nel mercato globale dell’e-commerce, un settore enorme con ampi margini di crescita. Questo segmento ha recentemente raggiunto il 16% del totale del settore retail, eguagliando i massimi toccati durante la pandemia, dopo un calo durato quasi due anni dal 2020.
Grazie alla ripresa della domanda nel 2024, Shopify ha registrato volumi di vendita in crescita di oltre il 20% anno su anno negli ultimi cinque trimestri. Nel frattempo, i ricavi complessivi sono aumentati del 26% nell’ultimo trimestre, spinti da fattori come l’incremento delle transazioni e delle tariffe di abbonamento.
Questi abbonamenti sono particolarmente strategici, poiché favoriscono la fidelizzazione dei clienti e migliorano i margini di profitto. “Il terzo trimestre è stato eccezionale, confermando ulteriormente Shopify come leader nel commercio ovunque e in qualsiasi momento” ha dichiarato il CEO Harley Finkelstein in un comunicato stampa di metà novembre.
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Solidità finanziaria
Shopify sta seguendo l’esempio vincente di altre grandi aziende tecnologiche, come Apple (AAPL 0,95%), che stanno puntando sui servizi per diversificare le entrate. I servizi offrono infatti vantaggi come entrate ricorrenti e margini di profitto più elevati rispetto alla vendita di hardware.
I numeri di Shopify mostrano come il segmento dei servizi stia già migliorando metriche fondamentali. I ricavi mensili ricorrenti, strettamente correlati al valore a lungo termine delle relazioni con i commercianti, sono cresciuti del 28% nel terzo trimestre.
Questo ha contribuito a un aumento del flusso di cassa e dei margini di profitto, con Shopify che è tornata ai massimi storici del margine operativo, fissati durante le fasi iniziali della pandemia.
Investimenti strategici
Shopify dispone di abbondanti risorse finanziarie da reinvestire in aree strategiche nei prossimi anni. Questi investimenti includono l’espansione dei servizi di pagamento e marketing, oltre all’integrazione dell’intelligenza artificiale in ogni aspetto della piattaforma. Questi sviluppi non solo attraggono nuovi commercianti, ma aumentano anche la loro fidelizzazione, consentendo di applicare commissioni di transazione più elevate nel tempo.
Nonostante ciò, non si può dire che le azioni di Shopify siano attualmente sottovalutate. Le azioni sono scambiate al prezzo più alto dal 2022, vicino ai $150, un livello che segna i record raggiunti durante la pandemia.
Esiste un rischio reale di rallentamento della crescita che potrebbe erodere i recenti guadagni, considerando il rally generale del mercato negli ultimi due anni. Tuttavia, per chi è disposto a gestire questi rischi, Shopify si presenta come un’opzione interessante per il lungo termine, fino al 2025 e oltre.
L’azienda continuerà probabilmente a catturare una fetta maggiore del business dell’e-commerce e ad aumentare i volumi di transazioni nei suoi sistemi di punti vendita nei prossimi dieci anni. Uniti al potenziale raggiungimento di margini di profitto vicini al 20%, questi fattori potrebbero generare rendimenti azionari che superano quelli di molte aziende tecnologiche rivali.
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Quali previsioni per il futuro?
All’inizio del 2025, Shopify aggiornerà probabilmente gli investitori sui risultati della stagione degli acquisti natalizi, dopo un ottimo 2023-2024. Tuttavia, gli investitori non devono necessariamente attendere questa conferma prima di considerare di acquistare almeno una piccola quota di questo promettente titolo in crescita.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
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