Palantir Technologies (PLTR) è stata una delle aziende protagoniste del boom dell’intelligenza artificiale (AI). I suoi utili e il prezzo delle azioni sono saliti alle stelle negli ultimi anni grazie al suo software basato sull’AI, che consente a governi e aziende di:
- Aumentare l’efficienza nei processi decisionali e operativi.
- Ridurre i costi ottimizzando risorse e analisi dei dati.
- Prendere decisioni strategiche rivoluzionarie grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale.
Trimestre dopo trimestre, l’azienda ha registrato aumenti a doppia cifra nei ricavi sia nel settore governativo che in quello commerciale. E il titolo è cresciuto di oltre il 1.100% dal suo debutto in Borsa nel 2020 fino ai primi di febbraio di quest’anno, continuando a salire nonostante alcuni analisti avessero avvertito che fosse diventato troppo costoso.
Alla fine, un piano del Pentagono – uno dei maggiori clienti di Palantir – per avviare tagli di bilancio è stato l’elemento che ha fatto precipitare il valore delle azioni. Nelle ultime due settimane, il titolo ha perso più del 30%. Gli investitori dovrebbero preoccuparsi di questa potenziale difficoltà e restare alla larga da Palantir, o il titolo è un’opportunità di acquisto al ribasso? Scopriamolo insieme.
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La Piattaforma AI di Palantir (AIP)
Innanzitutto, un rapido riassunto della storia di Palantir fino ad oggi. L’azienda offre sistemi software che aiutano i clienti a raccogliere e integrare dati disparati per sfruttare al meglio le informazioni disponibili.
Poco più di un anno fa, ha lanciato la sua Artificial Intelligence Platform (AIP), che sfrutta la potenza dei modelli linguistici avanzati (LLM) per integrare l’AI nei processi di raccolta e analisi dei dati. Questo prodotto è diventato estremamente popolare, consentendo a clienti aziendali e governativi di prendere decisioni basate sull’AI in tempo reale.
Ad esempio, in un video dimostrativo, Palantir mostra come AIP possa valutare rapidamente il rischio su un campo di battaglia, elaborare tre possibili piani d’azione e inviarli al comando per la valutazione.
Recentemente, Palantir ha registrato un’impennata nel settore commerciale, con le aziende che cercano di sfruttare l’AI per la crescita. Tuttavia, il suo principale cliente nel tempo è sempre stato il governo degli Stati Uniti, che nell’ultimo trimestre ha rappresentato oltre il 40% dei ricavi totali dell’azienda.
Non sorprende, quindi, che l’annuncio di tagli alla spesa del Dipartimento della Difesa USA abbia generato preoccupazioni sulle prospettive di crescita di Palantir.
Ora, la domanda è se queste preoccupazioni siano fondate. Il mese scorso, il Dipartimento della Difesa ha annunciato un taglio dell’8%, ovvero circa 50 miliardi di dollari, su determinati programmi del budget attuale, per riassegnare i fondi ai programmi di difesa prioritari dell’amministrazione Trump.
“Non si tratta di un taglio, ma di una riallocazione e reinvestimento dei fondi esistenti”, ha dichiarato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth in un comunicato.
La Decisione del Governo Potrebbe Essere un Vantaggio per Palantir?
L’idea che si tratti di una riallocazione e non di un vero e proprio taglio suggerisce che questa notizia potrebbe non avere un impatto negativo sugli affari di Palantir. Anzi, la versatilità di AIP e la sua capacità di migliorare l’efficienza potrebbero renderlo uno strumento molto richiesto in diversi programmi governativi – dalla difesa ad altri dipartimenti – soprattutto considerando l’attenzione dell’amministrazione Trump sull’efficienza.
Questo potrebbe persino aumentare la domanda per AIP, trasformando la situazione a favore di Palantir. Di conseguenza, le preoccupazioni sull’impatto negativo della notizia potrebbero essere eccessive.
È anche importante ricordare che il settore commerciale di Palantir sta crescendo rapidamente. Solo quattro anni fa, l’azienda aveva appena 14 clienti commerciali negli Stati Uniti, mentre oggi ne ha 382. E questi clienti stanno generando entrate sempre più consistenti.
Nell’ultimo trimestre, Palantir ha chiuso contratti commerciali negli Stati Uniti per un valore totale di oltre 800 milioni di dollari – un record assoluto. Si tratta di un aumento del 134% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò significa che Palantir, un tempo nota principalmente per i contratti governativi, non dipende più così pesantemente da questo settore.
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Due Indicatori di Valutazione
Ora diamo un’occhiata alla valutazione del titolo. Anche se Palantir appare ancora costoso, scambiando a 149 volte gli utili futuri previsti, è utile considerare un altro indicatore che incorpora la crescita dell’azienda: il PEG ratio.
Attualmente, il PEG ratio di Palantir è di circa 0,7. Un PEG ratio inferiore a 1 suggerisce che un titolo potrebbe essere sottovalutato, il che significa che, sotto questo aspetto, Palantir potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto in questo momento.
Naturalmente, la notizia del Dipartimento della Difesa potrebbe continuare a pesare sulla domanda per le azioni di Palantir fino a quando non sarà chiaro come verranno riallocati i fondi. Di conseguenza, è impossibile prevedere se il titolo rimbalzerà immediatamente. Alcuni investitori potrebbero preferire attendere di avere certezze sugli effetti delle mosse del governo prima di acquistare.
Dovresti Comprare le Azioni di Palantir Ora?
La decisione dipende dal tuo profilo di rischio. Se sei un investitore molto prudente, potresti voler rimanere in attesa fino a quando il prezzo dell’azione non si sarà stabilizzato – e nel frattempo monitorare eventuali aggiornamenti su come il governo intende allocare i fondi.
Tuttavia, se sei disposto ad assumerti un certo rischio e hai intenzione di mantenere l’investimento nel lungo periodo, Palantir rappresenta attualmente un’ottima opportunità nel settore AI, grazie a:
- 📉Un prezzo più accessibile dopo il recente calo, che potrebbe offrire un’opportunità di ingresso vantaggiosa.
- 🚀Una crescita esplosiva nel settore commerciale, con sempre più aziende che adottano l’AI.
- 🌍Un modello di business diversificato, meno dipendente dai contratti governativi.
Come Investire in Palantir e le Migliori Azioni AI
Puoi investire in Palantir e in altre azioni del settore AI in modo facile e sicuro:
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