Trovare le migliori azioni sottovalutate non è un’attività semplice ma questo non scoraggia i trader anche perchè c’è la consapevolezza che il margine di profitto che può dare un titolo sottovalutato è ineguagliabile. Il problema con cui tutti i trader fanno i conti quando si mettono alla ricerca di titoli con prezzi a sconto e forte potenziale di crescita è che molto spesso le azioni selezionati selezionate non rispettano le aspettative.
Questo avviene perchè le borse di tutto il mondo sono sicuramente imbottite di azioni sottovalutate ma solo alcune di esse hanno davvero la possibilità di cambiare rotta e quindi vale la pena comprare. Per il resto nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di titoli sottovalutati destinati a restare tali o addirittura a deprezzarsi ancora di più.
In questo articolo spiegheremo una volta per tutte cosa sono le “azioni sottovalutate” per poi dare un metodo ossia aiutare a trader a selezionare i migliori titoli sottovalutati. Prima però ecco una risorsa pratica e utile: una lista con le migliori azioni sottovalutate da comprare a ottobre 2024. Si tratta di titoli noti su cui da tempo è anche possibile fare trading con i CFD usando broker come quelli in tabella.
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4 migliori azioni sottovalutate da acquistare questo ottobre
Nel mese di agosto le borse di tutto il mondo sono state investite da un forte sell-off tuttavia nel successivo mese di settembre, c’è stata una inversione di tendenza. Questa è stata una sorta di tendenza generale poichè è ovvio che non tutti i titoli sono riusciti a recuperare. Alcune quotate, nonostante la presenza di fondamentali molto solidi, sono rimaste indietro. Proprio tra di loro è necessario spulciare per trovare le migliori azioni sottovalutate da comprare in questo mese.
Si tratta di 4 nomi celebri del mercato azionario americano:
- PayPal
- Arcutis Biotherapeutics
- Snowflake
- DexCom
Azioni PayPal
PayPal è conosciuta in tutto il mondo. La società è nata nel 1998 ma le azioni sono sbarcate in borsa nel 2002. Il fatto che il titolo presenti i conti trimestrali il prossimo 31 ottobre è di certo un potenziale fattore di visibilità.
Già negli ultimi conti trimestrali è emerso un netto miglioramento del margine netto. Gli analisti sono molto fiduciosi sul fatto che l’azienda migliorerà molto presto anche il suo margine lordo. Una conseguenza diretta di questo cambio di passo sarà il recupero delle valutazioni azionarie.
Attualmente le azioni PayPal scambiano a 77 dollari. Stando alle valutazioni degli analisti, però, c’è spazio per una crescita fino a 96,50 dollari con potenziale di upside di circa il 30 per cento.
Azioni Arcutis Biotherapeutics
Magari meno nota di PayPal, Arcutis Biotherapeutics è una società che produce trattamenti dermatologici innovativi per curare tutta una serie di patologie dermatologiche, come la psoriasi, la dermatite atopica e la dermatite seborroica. Nei primi tre mesi dell’esercizio la quotata ha messo a segno ricavi netti pari a 21,6 milioni di dollari evidenziando una forte posizione di cassa che, secondo gli analisti, sarà almeno in parte usata per le attività di ricerca e sviluppo e per le campagne marketing. Anche in questo caso la pubblicazione della prossima trimestrale è vicina (6 novembre). Le aspettative sono ottimistiche con un fatturato che dovrebbe crescere di quasi il 60 per cento.
Gli analisti hanno una netta prevalenza di view bullish sulla quotata. I rating buy sono 5, un solo “hold” e nessuna indicazione di vendita (rating sell).
Attualmente le azioni Arcutis Biotherapeutics scambiano a 10,26 dollari con un rialzo del 198 per cento da inizio anno. Il rally, però, potrebbe non essere ancora finito perchè il titolo continua ad essere sottovalutato rispetto ai suoi fondamentali. Il fair value è infatti di 12,8 dollari e ciò implica un potenziale di upside del 17,8 per cento. Per gli analisti, però, lo spazio di crescita è ancora più ampio visto che il prezzo obiettivo medio è di 18,57 dollari.
Azioni Snowflake
Snowflake è una società attiva nel cloud computing e nel data warehousing. Grazie alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, le potenzialità di titoli come Snowflake sono diventate enormi (contrariamente a ciò che pensa che riduce l’AI alla sola Nvdia).
L’ultimo trimestre di Snowflake si è chiuso con rialzo del fatturato di quasi il 29 per cento a quota 828,7 milioni di dollari. La prossima trimestrale della società sarà resa nota il 27 novembre. Manca ancora un bel pò di tempo eppure gli analisti già ora sono estremamente fiduciosi anche perchè il management di Snowflake ha già fatto sapere che punta a chiudere l’esercizio con un fatturato dei prodotti in rialzo del 26 per cento.
Attualmente le azioni Snowflake scambiano a 110 dollari con un ribasso del 43 per cento da inizio anno. Gli analisti, però, sono molto positivi con un consensus che presenta 30 indicazioni di acquisto (buy), 12 hold (neutrale) e solo due sell. Il faire value è di oltre 128 dollari con un potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali di circa il 12 per cento. Tuttavia per i 44 esperti che coprono il titolo, il valore potrebbe salire fino a oltre 167 dollari. Se così dovesse essere, le azioni Snowflake sarebbero davvero uno dei migliori titoli sottovalutati da mettere subito in portafoglio.
Azioni DexCom
DexCom è una società attiva nel settore medicale che si occupa della produzione di strumenti per il monitoraggio del glucosio. Un aspetto molto interessante emerso dall’ultima trimestrale di DexCom è la presenza di una fortissima liquidità che garantisce una flessibilità finanziaria e strategica determinante ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti.
A proposito di conti trimestrali, il 24 ottobre è la data di uscita dei prossimi. Di recente la società ha aggiornato le stime su tutto il 2024 e ora si attende un fatturato tra i 4 e i 4,05 miliardi di dollari e un utile per azione EPS a 1,78 dollari. Si tratta di parametri in netto miglioramento rispetto a quelli di un anno fa.
Positivo anche il fatto che potrebbe presto essere lanciato un piano di buyback.
Le azioni DexCom scambiano in area 67 dollari, in calo del 45 per cento da inizio anno. Tuttavia gli analisti sono molto ottimisti. Su 22 valutazioni totali, ci sono ben 19 buy, 2 hold e nessun sell.
Il potenziale di upside calcolato sul fair value di 89,62 dollari è pari ad oltre il 31 per cento. Per gli analisti, però, il titolo si può spingere anche fino a 95 dollari.
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Cosa sono le azioni sottovalutate
Le azioni sottovalutate sono titoli azionari il cui prezzo di mercato è considerato inferiore al loro valore intrinseco, ossia al valore che l’azienda rappresenta secondo un’analisi più approfondita dei suoi fondamentali economici. Si tratta quindi di titoli che, per varie ragioni, sono scambiati a un prezzo più basso rispetto a quanto dovrebbero valere in base alle performance finanziarie, alle prospettive di crescita o ad altri fattori rilevanti.
Attenzione perchè non basta che un titolo sia in ribasso (ad esempio nel confronto anno su anno) per dire che è sottovalutato. Non tutte le azioni deprezzate sono sottovalutate anzi, in molti casi, quel prezzo così basso potrebbe essere il valore più esatto.
Come si trovano le migliori azioni sottovalutate
Per trovare le azioni sottovalutate si usano vari indicatori. Tra i più importanti ci sono:
- Rapporto Prezzo/Utile (P/E): indicatore che confronta il prezzo delle azioni con gli utili per azione (EPS) dell’azienda. Se il P/E è significativamente inferiore rispetto a quello di aziende simili o rispetto alla media di settore, potrebbe indicare che l’azione è sottovalutata.
- Rapporto Prezzo/Valore Contabile (P/B): parametro che confronta il prezzo delle azioni con il valore contabile dell’azienda (cioè la differenza tra le sue attività e passività). Se il P/B è basso rispetto al settore o alla storia della società, l’azione potrebbe essere sottovalutata.
- Rapporto Prezzo/Utili su Crescita (PEG): è un indicatore di aggiustamento del P/E considerando il tasso di crescita degli utili futuri. Un PEG basso può indicare un’azione sottovalutata rispetto al suo potenziale di crescita.
- Flusso di cassa scontato (DCF): calcola il valore attuale dei flussi di cassa futuri di un’azienda. Se il valore attuale calcolato è superiore al prezzo corrente delle azioni, queste possono essere considerate sottovalutate.
Oltre a questi parametri numerici, per trovare le migliori azioni sottovalutate è sempre necessario tenere anche conto del sentiment di mercato sul settore in cui è attiva la quotata considerata e anche di quello che è i target price medio del titolo. Più alto è il prezzo obiettivo, maggiore è il cosiddetto potenziale di upside.
Una volta individuate le azioni sottovalutate è necessario stabilire cosa fare in borsa ossia se comprare azioni reali oppure se optare per un’ottica più speculativa e quindi fare trading con i CFD. Entrambe le opzioni sono disponibili con broker come eToro e banche come Fineco mentre IQ Option (altro broker che consigliamo) permette solo di fare CFD trading.
- eToro: tra i broker più usati al mondo, consente di comprare azioni reali e al tempo stesso di fare trading CFD su indici e azioni speculando sia al rialzo (long trading) che al ribasso (short trading) attraverso la leva finanziaria. In più c’è il copy trading per copiare le strategie dei trader più bravi.
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