Conviene investire in azioni Palantir? Il titolo cresce del 288%

Pubblicato da Leonardo Cortese - 28 Novembre 2024

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Con un aumento del 288% da inizio anno, Palantir Technologies (PLTR) si posiziona tra i titoli legati all’intelligenza artificiale (IA) più performanti del 2024, superando persino il colosso Nvidia (+188%). Ma questa crescita riflette realmente i fondamentali di Palantir? Con una capitalizzazione di mercato di 140 miliardi di dollari, vediamo se il titolo rappresenta ancora un’opportunità d’acquisto.

Indice dei contenuti

Il potenziale dell’intelligenza artificiale

A quasi due anni dal lancio di ChatGPT nel 2022, gli analisti continuano a prevedere una crescita esplosiva per l’IA. Secondo un rapporto di Bain & Co. pubblicato a settembre, il mercato globale dell’IA potrebbe crescere del 40-55% annuo, passando da 185 miliardi di dollari nel 2022 a una fascia compresa tra 780 e 990 miliardi di dollari entro il 2027. Questa espansione sarà trainata dall’integrazione dell’IA nelle operazioni aziendali quotidiane.

Perché Palantir è ben posizionata?
Palantir, con il suo focus sull’analisi dei big data, è particolarmente attrezzata per trarre vantaggio da questa crescita. La sua tecnologia consente di:

Elaborare grandi volumi di dati in tempo reale.
Individuare tendenze utili per i clienti, come frodi o inefficienze operative.
Integrare modelli di intelligenza artificiale, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), in scenari complessi come missioni militari o interventi delle forze dell’ordine.

Crescita finanziaria di Palantir e previsioni

Nel 2023, Palantir ha registrato un fatturato di 2,23 miliardi di dollari. Se l’azienda riuscisse a replicare il tasso di crescita massimo previsto da Bain del 55%, il fatturato potrebbe raggiungere i 12,87 miliardi di dollari entro il 2027.

Tuttavia, la previsione ufficiale della dirigenza è più moderata:

Fatturato atteso nel 2024: Tra 2,8 e 2,9 miliardi di dollari (+26%).

I segmenti specifici legati all’IA generativa stanno probabilmente crescendo a un ritmo più rapido rispetto al resto dell’azienda. Ciò potrebbe accelerare il tasso di crescita complessivo nei prossimi anni, rendendo Palantir una potenziale scommessa a lungo termine.

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Quali previsioni in vista delle politiche economiche dell’amministrazione Trump

Il ritorno di Donald Trump alla presidenza ha dato una spinta significativa alle azioni di Palantir. Dal 5 novembre, data delle elezioni presidenziali, la capitalizzazione di mercato dell’azienda è cresciuta di 23 miliardi di dollari, grazie alle aspettative di maggiori spese in ambito di Difesa e Sicurezza interna.

Tuttavia, questa narrativa potrebbe essere esagerata:

Palantir è già attiva in zone di conflitto globale, come l’Ucraina e il Medio Oriente, dove supporta rispettivamente le forze armate con tecnologie di targeting e Israele con soluzioni di “battle tech”.
Trump ha promesso di porre rapidamente fine a entrambe queste guerre, riducendo potenzialmente la necessità di ulteriori servizi militari forniti da Palantir.

Un’altra opportunità potrebbe essere il coinvolgimento di Palantir nelle politiche migratorie. Il contratto Falcon con l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) supporta le deportazioni tramite analisi dei dati, ma:

Ha generato solo 127 milioni di dollari tra il 2013 e il 2022, una cifra trascurabile rispetto al valore complessivo dell’azienda.
Secondo Business Insider, l’ICE potrebbe sostituire Falcon con un sistema interno chiamato Raven, limitando ulteriormente le prospettive di crescita legate a questo segmento.

Azioni Palantir sono troppo costose?

Nonostante i risultati finanziari solidi, le azioni di Palantir sembrano troppo costose rispetto ai fondamentali:

Fatturato nel quarto trimestre: $499 milioni (+44% su base annua).
EBITDA rettificato: $283,6 milioni (+39%).
Rapporto P/E forward: 141 (oltre 6 volte superiore alla media dell’S&P 500).

Questi numeri dimostrano che, sebbene la crescita sia solida, le azioni attuali riflettono aspettative estremamente elevate, lasciando poco margine per eventuali delusioni.

Vediamo in breve quali sono pro e contro riguardo investire nelle azioni Palantir. Ecco un riepilogo:

Vantaggi:

Forte posizione nel mercato dei big data e dell’IA.
Opportunità di crescita in settori ad alto potenziale come difesa e commercio.
Crescita costante nel segmento commerciale USA.

Svantaggi:

Valutazione molto alta rispetto al mercato.
Forte dipendenza da contratti governativi e politiche geopolitiche.
Incognite sulla sostenibilità delle attuali aspettative di crescita.

Palantir rappresenta un’opzione interessante per gli investitori che credono nel potenziale a lungo termine dell’IA. Tuttavia, al prezzo attuale, il titolo incorpora già previsioni molto ottimistiche, rendendolo una scelta rischiosa.

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