Apple (AAPL), un gigante della tecnologia consumer, ha raggiunto un valore di mercato impressionante di 3,4 trilioni di dollari (dati aggiornati al 9 novembre). Si tratta di una delle storie di successo aziendale più significative degli Stati Uniti. Innovazione, capacità di disruption e un’attenzione maniacale verso i propri clienti sono i pilastri che hanno consentito a Apple di dominare il mercato.
Negli ultimi cinque anni, le azioni di Apple sono aumentate del 249%, surclassando l’indice Nasdaq Composite. Ma cosa possiamo aspettarci da questa star delle “Magnificent Seven” nei prossimi cinque anni?
Il ruolo centrale dell’iPhone
Nel 2024 fiscale, conclusosi il 28 settembre, Apple ha generato 391 miliardi di dollari di ricavi, il 75% dei quali provenienti dalla vendita di hardware come iPhone, MacBook, iPad e Apple Watch. Tuttavia, è l’iPhone a rappresentare più della metà dei ricavi complessivi, confermandosi il cuore pulsante dell’azienda.
È altamente improbabile che questa dinamica cambi entro il 2029. Nonostante l’iPhone sia un prodotto maturo, Apple continua a far leva su aggiornamenti incrementali per spingere i consumatori verso i nuovi modelli.
Ma qui entra in gioco una potenziale svolta: l’introduzione di Apple Intelligence, un’innovazione che potrebbe stimolare un nuovo ciclo di upgrade. Come dichiarato dal CEO Tim Cook, “Crediamo che Apple Intelligence rappresenti un motivo convincente per l’aggiornamento.”
Con oltre 2,2 miliardi di dispositivi attivi nel mondo, una cifra in continua crescita, Apple ha ancora margine per spingere ulteriormente le vendite di hardware.
Apple come potenza del software
Se l’hardware domina i ricavi di Apple, la divisione servizi sta diventando il vero motore di crescita. Nel 2024 fiscale, i servizi hanno rappresentato il 25% dei ricavi totali, comprendendo Apple Pay, iCloud, TV+, e la pubblicità. Questo segmento ha registrato una crescita annuale dell’11,9%, contro il modesto 4,1% dell’hardware, e vanta un margine lordo del 74%, nettamente superiore a quello dell’hardware.
È evidente che i servizi non solo stanno diventando una parte sempre più rilevante del business, ma aggiungono anche entrate ricorrenti e ad alto margine, un aspetto che gli investitori apprezzano.
Dal punto di vista competitivo, software e servizi rafforzano l’ecosistema Apple, un sistema chiuso che fidelizza i clienti e li rende meno inclini a scegliere prodotti concorrenti.
Cosa aspettarsi per il futuro
Nei prossimi cinque anni, l’iPhone resterà al centro del successo di Apple, ma i servizi diventeranno ancora più cruciali. Tuttavia, gli investitori devono moderare le proprie aspettative.
Secondo le stime degli analisti, i ricavi e gli utili per azione di Apple cresceranno rispettivamente del 7% e del 10,6% annuo composto tra il 2024 e il 2027. Sebbene si tratti di tassi di crescita sani, non giustificano del tutto il rapporto prezzo/utili attuale di 37, significativamente superiore alla media degli ultimi cinque e dieci anni.
Apple ha regalato enormi soddisfazioni negli ultimi cinque anni, ma non è detto che riesca a battere il Nasdaq Composite nel prossimo quinquennio.
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