I futures del Dow Jones hanno registrato un lieve calo nelle prime ore di lunedì, mentre i futures dell’S&P 500 e del Nasdaq sono aumentati leggermente. Il mercato si concentra sulle imminenti trimestrali di Nvidia (NVDA), mentre il recente slancio legato alla politica di Donald Trump sembra essersi indebolito.
Panoramica di mercato: turbolenze per gli indici principali
La scorsa settimana, i principali indici di Wall Street hanno subito perdite significative, in particolare venerdì, mettendo alla prova importanti livelli di supporto. Molte azioni leader hanno registrato forti ribassi, in alcuni casi invertendo tendenze positive subito dopo i risultati trimestrali. Gli investitori sono invitati a procedere con cautela, evitando nuovi acquisti e tagliando le posizioni in perdita o i titoli che hanno perso i guadagni recenti.
Il team di transizione di Donald Trump sembra spingere per un quadro normativo federale sui veicoli a guida autonoma, una posizione sostenuta anche dal CEO di Tesla, Elon Musk. Nonostante le normative non rappresentino attualmente un ostacolo nei principali stati come Texas e Florida, questa notizia è stata accolta positivamente dagli investitori, spingendo le azioni Tesla al rialzo nella serata di domenica.
Movimenti dei futures
- Futures Dow Jones: in lieve calo rispetto al valore equo.
- Futures S&P 500: +0,2%.
- Futures Nasdaq 100: +0,7%.
- Bitcoin: ha superato i $91.000.
Va ricordato che i movimenti dei futures durante la notte non sempre si riflettono nell’andamento della successiva sessione di trading.
Nvidia: attesa per gli utili e per Blackwell
Nvidia continua a essere un pilastro del mercato azionario, grazie al suo ruolo centrale nel settore dell’intelligenza artificiale. Gli analisti prevedono che gli utili della società aumenteranno dell’87,5%, raggiungendo 0,75 dollari per azione, con ricavi in crescita dell’83% a 33,09 miliardi di dollari. Questo segnerebbe la fine di una serie di cinque trimestri consecutivi con crescite a tre cifre.
Tuttavia, l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sulle previsioni per il futuro e sulla produzione del nuovo processore Blackwell. Questo chip di nuova generazione, destinato all’AI, dovrebbe iniziare le spedizioni in questo trimestre, ma alcune problematiche tecniche, come il surriscaldamento nei vecchi rack server, potrebbero influire sui tempi di distribuzione.
Altri titoli da monitorare
- Super Micro Computer (SMCI): Dopo un rapporto di Barron’s, il titolo è balzato di oltre il 15% su Robinhood. La società deve presentare un piano per mantenere la conformità ai requisiti del Nasdaq, pena la delisting. Nonostante il recupero, il titolo ha perso quasi l’85% rispetto ai massimi di marzo.
- Palo Alto Networks (PANW): Tra i leader del settore cybersecurity, le sue azioni sono ancora in zona di acquisto.
- Walmart (WMT) e TJX Cos. (TJX): In primo piano per i prossimi rapporti sugli utili.
Mercato azionario: settimana difficile
La scorsa settimana, il rally del mercato ha subito una brusca battuta d’arresto:
- Dow Jones: -1,2%.
- S&P 500: -2,1%.
- Nasdaq: -3,15%.
- Russell 2000: -4%.
I principali indici si trovano ora su livelli chiave di supporto. Un recupero potrebbe indicare la continuazione del trend rialzista, mentre ulteriori ribassi potrebbero segnalare un deterioramento del mercato, con i livelli di 50 giorni in pericolo.
Indicatori economici
- Il rendimento del Tesoro decennale è aumentato di 12 punti base al 4,43%.
- I futures sul petrolio greggio sono scesi del 4,8%, chiudendo a $67,02 al barile.
Cosa fare ora
Con il rally del mercato sotto pressione, gli investitori dovrebbero rimanere cauti:
- Ridurre l’esposizione, soprattutto se si utilizza la leva finanziaria.
- Evitare nuovi acquisti.
- Tagliare le perdite e considerare di prendere profitti parziali su posizioni vincenti.
Il focus dovrebbe essere sul mantenimento di watchlist aggiornate e sull’identificazione di settori emergenti. Prepararsi a exit strategy per eventuali peggioramenti del mercato rimane cruciale.
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