Azioni Nio cosa fare: Comprare, Vendere o Tenere?

By Luca M. - 21 Dicembre 2024

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Nio è un produttore di veicoli elettrici in rapida crescita, con una quota di mercato del 3% in Cina.
Nonostante una crescita significativa dei ricavi, l’azienda non ha ancora raggiunto un profitto annuale completo.
L’obiettivo per il prossimo anno è raddoppiare le vendite a 450.000 unità, ma Nio deve affrontare sfide come la crescente concorrenza, costi in aumento e rischi normativi.

Borsa: NYSE: NIO
Nome: Nio
Capitalizzazione di Mercato: $9 miliardi
Variazione Giornaliera: (+3,18%) $0,14
Prezzo Attuale: $4,54 (al 20 dicembre 2024, ore 16:00 ET)

Nio (NIO +3,18%) è un produttore cinese di veicoli elettrici (EV) in rapida crescita che punta a sfruttare l’espansione del mercato con il suo focus su SUV e berline elettriche ad alte prestazioni.

Indice dei contenuti

Secondo un rapporto di Frost & Sullivan, il mercato cinese dei veicoli elettrici crescerà del 16% annuo composto fino al 2030. Tuttavia, prima di acquistare azioni di questo produttore, ci sono alcuni aspetti da considerare.

Dati Chiave

Capitalizzazione di Mercato: $9 miliardi
Intervallo Giornaliero: 4,42 USD – 4,61 USD
Intervallo 52 Settimane: 3,61 USD – 9,57 USD
Volume: 36.765.627
Volume Medio: 68.114.696
Margine Lordo: 8,65%
Rendimento da Dividendo: N/A

Nio è in rapida crescita

Fondata nel 2014 e con sede a Shanghai, Nio è tra le aziende leader della rivoluzione EV. Lo scorso anno, Nio è stato il quinto marchio EV puro in Cina, con vendite di circa 160.000 unità e una quota di mercato del 3%. Il leader di settore BYD ha dominato con 1,3 milioni di unità vendute, seguito da Tesla con 603.000.

Un aspetto unico del modello di business di Nio è il servizio Battery-as-a-Service (BaaS), che consente agli automobilisti di scambiare batterie scariche con altre completamente cariche presso stazioni di sostituzione, riducendo i tempi di attesa rispetto alla ricarica tradizionale.

I ricavi di Nio derivano principalmente dalla vendita di veicoli elettrici, soluzioni di ricarica (come stazioni e opzioni di scambio batterie) e servizi in abbonamento, tra cui assicurazioni, manutenzione, assistenza stradale e servizi dati personalizzati per gli utenti.

La crescita ha un costo significativo

Nio ha mostrato una crescita impressionante, con un incremento del 50% annuo composto dei ricavi dal 2020 al 2023. Nonostante l’aumento delle consegne di veicoli, che evidenzia una forte domanda, l’azienda non ha ancora registrato un profitto annuo completo.

Dal 2020 al 2023, Nio ha subito perdite crescenti anno dopo anno, investendo pesantemente in ricerca e sviluppo e nei costi di espansione. Nel 2024, l’azienda ha registrato perdite per $2,1 miliardi nei primi tre trimestri.

Un aspetto da monitorare è la diluizione delle azioni. Negli ultimi cinque anni, le azioni in circolazione di Nio sono raddoppiate, passando da 1,03 miliardi a 2,06 miliardi. Sebbene ciò fornisca i fondi necessari per le operazioni, a lungo termine riduce il valore delle partecipazioni degli azionisti.

Cosa c’è in programma per Nio?

Nio prevede di raddoppiare le vendite di EV a 450.000 unità il prossimo anno. Sebbene questa espansione possa aiutare l’azienda a lavorare verso la redditività, dovrà affrontare una crescente concorrenza.

Secondo un analista di Goldman Sachs, il piano di espansione della rete di vendita Onvo porterà probabilmente a un aumento delle spese e a ulteriori perdite operative. Anche gli analisti di Bank of America esprimono preoccupazioni simili, prevedendo che la crescita del volume potrebbe essere compensata da margini più lenti e costi operativi in aumento.

Nio affronta inoltre rischi normativi derivanti da guerre commerciali e dazi doganali. Ad esempio, a ottobre, l’Unione Europea ha imposto dazi sui veicoli elettrici importati dalla Cina, affermando che i produttori cinesi beneficiano di sussidi statali massicci che consentono loro di sottovalutare i concorrenti.

Anche l’amministrazione Biden ha imposto nuovi dazi sui veicoli elettrici, batterie e celle solari cinesi. Inoltre, il presidente eletto Donald Trump ha minacciato di introdurre ulteriori dazi nel contesto delle guerre commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Comprare, tenere o vendere le azioni Nio?

Nio è un’azienda in forte crescita, ma affronta venti contrari significativi che potrebbero influire sul business a breve termine. Oltre ai rischi normativi, deve migliorare i margini e contenere i costi per raggiungere la redditività operativa. Considerate queste sfide, credo che oggi le azioni di Nio siano da vendere.

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