Citi Research ha declassato Danone (EPA:DANO) a “neutrale”, affermando che la recente sovraperformance del titolo riflette già i suoi punti di forza difensivi e il suo storico comportamento positivo durante i periodi di recessione.
Le azioni di Danone hanno superato sia i concorrenti sia il mercato nel suo complesso di circa l’11% dall’emergere delle preoccupazioni legate ai prezzi, grazie alla scarsa esposizione ai rischi commerciali e di riduzione delle scorte, nonché al venir meno dei timori riguardo all’allocazione del capitale.
Il gruppo alimentare francese ha inoltre registrato continue revisioni al rialzo degli utili relativi durante le precedenti fasi di rallentamento economico.
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Crescita futura legata al mercato statunitense
Tuttavia, Citi sottolinea che una nuova rivalutazione dipenderà ora da fattori più specifici, in particolare dalla conferma che il business lattiero statunitense di Danone sia diventato una categoria a crescita strutturale nel lungo periodo.
- Possibile nuova rivalutazione del titolo
- Focus sull’attività lattiera negli Stati Uniti
- Crescita legata a fattori specifici di lungo termine
Questo segnale, tuttavia, appare oggi rinviato a causa delle pressioni macroeconomiche e della crescente concorrenza.
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Prospettive limitate e possibili revisioni future
Dall’inizio dell’anno, il titolo ha guadagnato il 17% rispetto al settore di riferimento. Con un potenziale di crescita limitato per le stime e una valutazione ritenuta elevata, Citi ritiene che il rally possa aver raggiunto un punto di esaurimento per il momento.
- Crescita del 17% dall’inizio dell’anno
- Potenziale di rialzo stimato come esaurito
- Valutazione attuale considerata poco appetibile
Citi Research potrebbe rivedere la propria posizione nel caso in cui i dati della divisione Prodotti Lattiero-caseari Essenziali e di Origine Vegetale (EDP) risultassero più solidi del previsto, oppure se la valutazione del titolo tornasse a trattare con uno sconto ingiustificato rispetto ai suoi pari.
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