L’intesa raggiunta in seno al Consiglio Europeo sul Recovery Fund avrà un lungo impatto sull’andamento dei mercati finanziari europei. Di questo ne sono convinti un pò tutti gli analisti a partire da quelli di Amundi che hanno provato a tirare le somme elencando i settori che potrebbero subire le conseguenze più significative rispetto ad altri per i quali, invece, si attende un impatto più basso.
Su Borsainside abbiamo analizzato l’accordo sul Recovery Fund sotto vari punti di vista riportando anche i commenti i giudizi degli analisti come in questo articolo. La domanda che adesso ci poniamo riguarda gli effetti sui mercati in generale. E’ infatti evidente che l’intesa ha provocato e provocherà un rafforzamento degli indici azionari europei ma cosa avverrà sugli altri mercati?
Secondo Didier Borowski, Head of Global Views, Eric Brard, Head of Fixed Income e Kasper Elmgreen, Head of Equities di Amundi, è plausbile che l’effetto più significativo possa riguardare il Forex con l’Euro che rafforzerà la sua posizione nei confronti del Dollaro. Anche di questo aspetto ci siamo già occupati in precedenza nella sezione Forex del sito mettendo in evidenza il ruolo del Recovery Fund nel rally del cambio Euro Dollaro.
Ebbene gli esperti di Amudi sono andati oltre riconoscendo che l’intesa potrebbe portare ad un consolidamento dello status di valuta di riserva internazionale dell’Euro. Attenzione perchè non è da escludere che, a causa del peggioramento delle finanze Usa, l’Euro possa addirittura insidiare la leadership mondiale del Dollaro.
Ovviamente questo sarebbe uno scenario che farebbe cambiare il futuro del mondo diventando, logicamente, un grande elemento catalizzatore per chi è solito fare forex trading su Eur/Usd.
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Più in generale gli esperti di Amundi non escludono che gli investitori obbligazionari, in un contesto in cui le attività di investimento sicure scarseggiano, possano contare su titoli di debito emessi in comune dai paesi UE che ovviamente possano vantare su un rating elevato.
E per quello che riguarda le azioni? Su questo punto gli esperti non hanno dubbi quando affermano che l’approvazione del Recovery Fund ha già innescato una rivalutazione dei prezzi delle azioni UE in termini assoluti. La corsa delle azioni dell’area Euro, però, potrebbe essere appena all’inizio. In altre parole ci sarebbe ancora spazio per un apprezzamento. I titoli da preferire in questo contesto? Quelli finanziari e quelli dei paesi periferici dell’area Euro.
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Conseguenze Recovery Fund sui mercati europei: i bond
Per quanto riguarda le conseguenze del Recovery Fund sui bond, è necessario fare una distinzione tra credito e governativi. Secondo gli analisti di Amundi per quello che riguarda il segmento credito è presente più spazio per una ulteriore compressione dei differenziali che non sono ancora al minimo. Per quello che invece riguarda i titoli di stato, i bond dei paesi periferici dovrebbero trarre beneficio dal via libera al Recovery Fund pur avendo raggiunto valutazioni abbastanza elevate.
Gli analisti di Amundi hanno ribadito che “per un’ulteriore discesa, gli spread sovrani avranno bisogno di segnali forti sul ritmo della ripresa e dalla capacitaÌ? dei paesi periferici di trarne pieno vantaggio, in particolare l’Italia“. Propri in relazione al caso italiano consiglio la lettura del post:
>>>>BTP e spread BTP Bund: previsioni andamento dopo accordo su Recovery Fund
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