Alcuni grandi investitori istituzionali stanno passando dal produttore di chip per l’intelligenza artificiale alla criptovaluta più importante del mondo.
Molti investitori miliardari hanno acquistato azioni di Nvidia (NVDA +3,10%) mentre il loro valore saliva negli ultimi anni. Non c’è da sorprendersi: le vendite in forte crescita delle GPU per data center orientate all’intelligenza artificiale hanno reso Nvidia una delle azioni con la crescita più rapida sul mercato.
Non sorprende nemmeno vedere alcuni di questi grandi investitori ridurre la loro esposizione all’azienda dopo un aumento del 2.100% negli ultimi cinque anni. Nvidia continua a crescere rapidamente, ma deve affrontare sfide a lungo termine, come restrizioni all’esportazione verso la Cina, potenziali indagini antitrust e la concorrenza di altri produttori di chip per l’intelligenza artificiale. Inoltre, i venti contrari macroeconomici potrebbero spingere più aziende a ridurre la spesa per nuovi software e hardware per l’intelligenza artificiale.
Secondo i più recenti documenti 13F, alcuni miliardari hanno venduto le loro azioni Nvidia. Israel Englander di Millennium Management ha ridotto la sua posizione in Nvidia del 12,5% nel terzo trimestre del 2024. Yan Huo di Capula Management ha diminuito la sua partecipazione del 27,7% nello stesso periodo.
Contemporaneamente, questi due investitori miliardari molto seguiti hanno aumentato la loro esposizione a Bitcoin (BTC +3,54%) attraverso il popolare ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT +4,43%). Nel terzo trimestre, Englander ha incrementato la sua posizione nell’ETF di 12,6 milioni di azioni, mentre Huo ne ha acquistate altre 1,1 milioni.
Questo spostamento da Nvidia verso Bitcoin suggerisce che la principale criptovaluta al mondo potrebbe avere ancora spazio per crescere, dopo un aumento di oltre il 1.000% negli ultimi cinque anni. Cathie Wood, che detiene Bitcoin attraverso l’ETF 21Shares Bitcoin di Ark Invest (ARKB +4,36%), prevede che il suo prezzo passerà da circa 100.000 dollari a 3,8 milioni di dollari entro il 2030. Se ciò accadesse, questi ETF legati al prezzo spot potrebbero salire del 3.700% nei prossimi cinque anni. Un tale rialzo trasformerebbe un investimento di 10.000 dollari in 380.000 dollari.
Gli investitori dovrebbero prendere queste stime ottimistiche con le pinze, poiché Bitcoin è ancora difficile da valutare correttamente. Ma esaminiamo i possibili catalizzatori di Bitcoin e perché potrebbe superare Nvidia e altre azioni in crescita nel lungo periodo.
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Il caso rialzista per Bitcoin
Bitcoin viene “minato” utilizzando un metodo proof-of-work (PoW) ad alta intensità energetica che attualmente richiede potenti miner ASIC (circuiti integrati specifici per l’applicazione). Esiste un’offerta limitata di 21 milioni di Bitcoin, di cui 19,9 milioni sono già stati estratti. Ogni quattro anni, un “halving” programmato dimezza le ricompense per il mining di Bitcoin. L’ultimo halving è avvenuto nell’aprile 2024 e il prossimo è previsto per il 2028.
Questa crescente difficoltà ridurrà il tasso con cui vengono estratti nuovi Bitcoin, e si prevede che l’ultimo Bitcoin sarà estratto entro il 2140. Queste caratteristiche rendono Bitcoin più simile a un metallo prezioso come l’oro o l’argento rispetto ad altre criptovalute che vengono “coniate” (creando nuovi blocchi su una blockchain) o distribuite come ricompense attraverso il meccanismo proof-of-stake (PoS), meno dispendioso in termini di energia.
Le principali caratteristiche di Bitcoin includono:
- Offerta limitata: un massimo di 21 milioni di Bitcoin, con 19,9 milioni già estratti.
- Halving programmato: ogni quattro anni, il premio per il mining viene dimezzato, rallentando la creazione di nuovi Bitcoin.
- Somiglianza con i metalli preziosi: come l’oro, Bitcoin è visto come una riserva di valore grazie alla sua scarsità.
- Riconoscimento come commodity: secondo la SEC, Bitcoin è l’unica criptovaluta che può essere classificata come una commodity, a differenza di altre criptovalute.
È per questo motivo che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha approvato i primi ETF legati al prezzo spot di Bitcoin lo scorso gennaio. La SEC afferma anche che Bitcoin è l’unica criptovaluta che può essere classificata come una commodity.
Molti sostenitori di Bitcoin ritengono che queste caratteristiche lo rendano una valida alternativa all’oro e ad altre materie prime come copertura contro l’inflazione. El Salvador e la Repubblica Centrafricana hanno già adottato Bitcoin come valuta nazionale, e altri paesi alle prese con inflazione e svalutazione monetaria potrebbero seguire il loro esempio. Quando ciò accadrà, probabilmente più investitori istituzionali aumenteranno la loro esposizione a Bitcoin – specialmente attraverso ETF facilmente negoziabili – facendo salire ulteriormente il suo prezzo.
Ma Bitcoin potrebbe davvero superare Nvidia nel lungo periodo?
Bitcoin ha punti di forza più evidenti rispetto a molte altre criptovalute, ma il suo valore reale è quasi impossibile da determinare. Se davvero aumentasse del 3.700% nei prossimi cinque anni, supererebbe Nvidia di gran lunga, poiché un tale rally porterebbe la capitalizzazione di mercato del produttore di chip da 3,3 trilioni di dollari a quasi 126 trilioni di dollari.
Anche gli investitori più ottimisti di Nvidia probabilmente non si aspettano che raggiunga una valutazione simile entro il 2030. Ma con Bitcoin, è più difficile fare previsioni. La capitalizzazione di mercato di Bitcoin passerebbe da 2 trilioni di dollari a circa 76 trilioni di dollari se il suo prezzo raggiungesse i 3,8 milioni di dollari. Eppure, questa valutazione potrebbe essere giustificata se sostituisse l’oro – che ha una capitalizzazione di mercato di 18,5 trilioni di dollari – come l’asset più prezioso al mondo.
Quindi, se credete che Bitcoin abbia ancora un futuro promettente, potrebbe essere intelligente seguire questi miliardari e investire nei suoi ETF legati al prezzo spot.
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